Financieel

De programmabegroting 2021-2024 vertoont een reeel en structureel evenwicht voor wat betreft het jaar 2021.

Dit houdt in dat de structurele lasten worden gedekt met structurele baten. 

Het financieel resultaat van de begroting 2021-2024 vertoont respectievelijk de volgende saldi:

Begrotingsjaar	Begrotingstotaal (lasten, voor mutaties in reserves)	Saldo begroting
2021	393	13
2022	-256	-256
2023	-849	-849
2024	-981	-981
Totaal

 

Programma (bedragen x € 1.000)	2019 werkelijk lasten	2019 werkelijk baten	2019 werkelijk saldo	2020 begroot lasten	2020 begroot baten	2020 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.301	425	-876	1.340	378	-962
02 Ruimtelijke ordening	442	213	-229	504	90	-414
03 Sociaal domein	7.024	1.606	-5.418	6.860	1.482	-5.378
04 Maatschappelijke participatie	1.590	799	-791	1.522	159	-1.364
05 Leefomgeving	7.265	3.888	-3.377	8.091	3.914	-4.178
06 Bestuur en organisatie	4.329	15.435	11.106	3.366	14.965	11.599
Saldo van baten en lasten	21.951	22.365	413	21.683	20.987	-695
1 - Totaal	21.951.291,42	22.364.612,01	413.320,59	21.682.691,00	20.987.219,00	-695.472,00
40 Mutaties in reserves	1.085	672	-413	753	1.448	695
Saldo mutaties reserves	1.085	672	-413	753	1.448	695
2 - Totaal	1.085.463,38	672.142,79	-413.320,59	752.985,00	1.448.457,00	695.472,00
Geraamd resultaat			0			0
10-nov-2020 9:15:07
			1

Programma (bedragen x € 1.000)	2021 begroot lasten	2021 begroot baten	2021 begroot saldo	2022 begroot uitgaven	2022 begroot baten	2022 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.354	403	-950	1.310	403	-907
02 Ruimtelijke ordening	554	90	-464	478	90	-388
03 Sociaal domein	7.016	1.557	-5.459	6.913	1.544	-5.370
04 Maatschappelijke participatie	1.541	159	-1.382	1.570	159	-1.411
05 Leefomgeving	7.709	4.122	-3.586	7.941	4.146	-3.794
06 Bestuur en organisatie	3.755	15.980	12.225	3.863	15.445	11.582
Saldo van baten en lasten	21.928	22.311	383	22.075	21.788	-288
1 - Totaal	21.927.888,00	22.311.220,00	383.332,00	22.075.354,00	21.787.544,00	-287.810,00
40 Mutaties in reserves	487	106	-380	0	0	0
Saldo mutaties reserves	487	106	-380	0	0	0
2 - Totaal	486.663,00	106.224,00	-380.439,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat			3			-288
10-nov-2020 9:15:06

Programma (bedragen x € 1.000)	2023 begroot lasten	2023 begroot baten	2023 begroot saldo	2024 begroot lasten	2024 begroot baten	2024 begroot saldo
01 Dienstverlening	1.310	403	-907	1.310	403	-907
02 Ruimtelijke ordening	478	90	-388	478	90	-388
03 Sociaal domein	6.906	1.536	-5.370	6.881	1.517	-5.364
04 Maatschappelijke participatie	1.570	159	-1.411	1.570	159	-1.411
05 Leefomgeving	8.128	4.203	-3.925	8.187	4.221	-3.966
06 Bestuur en organisatie	4.152	15.320	11.168	4.386	15.483	11.097
Saldo van baten en lasten	22.545	21.712	-833	22.814	21.874	-939
1 - Totaal	22.544.574,00	21.711.838,00	-832.736,00	22.813.646,00
40 Mutaties in reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo mutaties reserves	0	0	0	0	0	0
2 - Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00
Geraamd resultaat			-833			-939
10-nov-2020 9:15:23

 

Activa	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
Vaste Activa
Bijdrage in Activa van derden	1.025	1.025	1.025	1.025
Materiële vaste activa met economisch nut
* gronden in erpacht uitgegeven	312	312	312	312
* overige investeringen met economisch nut	21.924	22.924	23.950	25.950
* overige investeringen met ec. nut waarvoor heffing	6.948	7.950	8.500	9.000
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut	7.550	8.550	9.550	9.999
Financiële vaste activa
* kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	463	463	463	463
* langlopende leningen og	453	453	453	453
* overige uitzettingen korter dan 1 jaar	750	750	750	750
Vlottende activa
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie	0	0	0	0
Gereed product en handelsgoederen	0	0	0	0
Uitzettingen rentetyp looptijd korter dan 1 jaar
* vorderingen op openbare lichamen	1.500	1.500	1.500	1.500
* uitzettingen Rijk schatkist korter dan 1 jaar	200	200	200	200
* overige vorderingen	1.500	1.500	1.500	1.500
Kassaldi	1	1	1	1
Banksaldi	175	175	175	175
Overlopende activa en vooruitbetaalde bedragen	144	144	144	144
Totaal	42.945	45.947	48.623	51.672

(bedragen x € 1.000)

 

Passiva	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
Eigen vermogen
* Algemene reserve	3.044	3.561	3.561	3.561
* Bestemmingsreserve	2.100	2.100	2.100	2.100
* Resultaat na bestemming	12	-266	-859	-990
Voorzieningen	2.404	2.504	2.550	2.600
Vaste schulden rentetyp. looptijd langer dan 1 jaar	26.385	30.000	32.000	34.000
Waarborgsommen	6	6	6	6
Netto vlottende schuld korter dan 1 jaar
* kasgeldleningen	3.494	3.494	3.494	3.494
*Banksaldi	0	0	0	0
* overige schulden	3.281	3.500	4.000	6.000
Overlopende passiva
* nog te betalen bedragen	50	50	50	50
* specifieke uitkeringen Nederlandse overheidslichaam	100	100	100	100
* overige vooruitontvangen bedragen	2.069	898	1.621	751
Totaal	42.945	45.947	48.623	51.672

(bedragen x € 1.000)

Het geprognostiseerde verloop van de Algemene Reserve over de periode 2021 - 2024 is als volgt:

Ultimo
2019	Stand vanuit de jaarstukken 2019	3.398.239
2020	Af: RV 20/26 Resultaatbestemming Jaarrekening 2019	-237.122
	Af: RV 20/14Vervanging griffie	-20.000
	Af: RV 20/42 Aanbesteding ICT	-154.660
	Af: RV 20/33 Coronabudget	-200.000
	Af: RV 20/39 Project integrale aanpak Sociaal Domein	-116.500
2020	Bij: Precariobelasting op gasleidingen en afbouw energieleidingen 66%	+374.442
2021	Bij: Precariobelasting op gasleidingen en afbouw energieleidingen 100%	+486.663
2022	Geen mutaties gepland voor de Algemene Reserve	0
2023	Geen mutaties gepland voor de Algemene Reserve	0
	Verwacht saldo per ultimo 2024	3.531.062

In de programmabegroting 2021-2024 zijn de volgende incidentele posten opgenomen:

 

 

Programma	uitgaven 2021	inkomsten 2021	uitgaven 2022	inkomsten 2022	uitgaven 2023	inkomsten 2023	uitgaven 2024	inkomsten 2024
01 Dienstverlening	100.000
02 Ruimtelijke ontwikkeling
03 Sociaal Domein
04 Maatschappelijke participatie
05 Leefomgeving	41.000
06 Bestuur en organisatie		486.663
Totaal

 

 

Incidentele mutaties op de reserves

 

Programma	storting 2021	onttrekking2021	storting 2022	onttrekking 2022	storting 2023	onttrekking 2023	storting 2024	onttrekking 2024
01 Dienstverlening		65.224
02 Ruimtelijke ontwikkeling
03 Sociaal Domein
04 Maatschappelijke participatie
05 Leefomgeving		41.000
06 Bestuur en organisatie	486.663
Totaal

 

Toelichting op de incidentele posten voor 2021

 

In het volgende overzicht wordt de verwachte ontwikkeling van de totale reserve posities in 2021 weergegeven:

(Bedragen x €1.000)

Staat van reserves en voorzieningen	Saldo begin 2021	Bedrag begroot primitief inkomsten	Geplande uitgaven	Overige verminderingen	Saldo eind 2.021
Algemene reserve	2.985	487	0	0	3.472
Algemene reserve - Totaal	2.985	487	0	0	3.472
Bestemmingsreserve handhaving	18	0	0	0	18
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	29	0	0	0	29
Bestemmingsreserve Verkoop oude vrachtwagen tbv nieuwe 785152	40	0	0	0	40
Reserve asfalteren Zuideinde	0	0	0	0	0
Reserve duurzaamheid	237	0	0	0	237
Reserve EGEM-i	65	0	0	-65	0
Reserve implementatie BGT	54	0	0	0	54
Reserve infrastructuur	25	0	0	0	25
Reserve initiatieven voor en door jongeren	20	0	0	0	20
Reserve integrale aanpak sociaal domein	57	0	0	0	57
Reserve MRA (Metropool Regio Amsterdam)	26	0	0	0	26
Reserve onderhoud bruggen	119	0	0	0	119
Reserve Onderhoud Gebouwen	451	0	0	0	451
Reserve projecten en openbaar groen	421	0	0	-41	380
Reserve Ruimtelijke Ordening	35	0	0	0	35
Reserve sportvelden	26	0	0	0	26
Reserve verkiezingen	0	2	0	0	2
Reserve wachtgeld huidige wethouders	42	0	0	0	42
Bestemmingsreserves - Totaal	1.664	2	0	-106	1.559
Voorziening bezwaarschriften riool	230	0	0	0	230
Voorziening egalisatie afval	15	0	0	0	15
Voorziening egalisatie riolering	455	0	0	0	455
Voorziening inrichting theaterzaal	38	19	0	0	56
Voorziening pensioenen wethouders	1.627	50	0	0	1.677
Voorziening Sporttoestellen De Greep	12	4	0	0	16
Voorzieningen - Totaal	2.377	73	0	0	2.449
Geheel - Totaal	7.026	561	0	-106	7.481
10-nov-2020 9:15:17

(Bedragen x €1.000)

Per ultimo	Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Algemene Reserve	3.398	2.985	3.472	3.472	3.472	3.472
Bestemmingseserves	2.150	1.664	1.559	1.561	1.563	1.564
Voorzieningen	2.182	2.377	2.449	2.522	2.594	2.667
	7.729	7.026	7.481	7.555	7.629	7.703
10-nov-2020 9:15:19